В современных условиях снижение операционной маржинальности и рост затрат могут сделать вашу финансовую отчётность непривлекательной для банков и инвесторов. Это осложняет получение кредитов, лизинга, факторинга, грантов и усложняет продление уже открытых кредитных линий. Также при участии в тендерах негативные показатели (убыток, отрицательный капитал) могут стать препятствием для одобрения банковских гарантий.
Результаты:
• Повышаете ключевые финансовые показатели, благодаря чему банки и инвесторы лояльнее относятся к вашим заявкам.
• Получаете доступ к более выгодному финансированию, что помогает успешно участвовать в тендерах и масштабировать бизнес.
• Исключаете риск отказа при автоматизированном скоринг-анализе, повышая шансы на выигрыш крупных контрактов.
Проверьте, насколько можно улучшить показатели
При подготовке к продаже компании или к привлечению инвестиций (включая слияния и поглощения) важно точно отражать в отчётности все активы, включая нематериальные. Если неучтённая интеллектуальная собственность остается “за кадром”, это снижает балансовую стоимость бизнеса и делает его менее привлекательным для потенциальных инвесторов и покупателей.
Результаты:
• Повышаете оценку компании за счёт корректного учёта нематериальных активов.
• Укрепляете переговорные позиции и добиваетесь более выгодных условий сделки при продажах или слияниях.
• Привлекаете интерес стратегических инвесторов за счёт прозрачной и надежной отчетности.
Проверьте, насколько можно улучшить показатели
Даже в отлаженном бизнесе скрываются уникальные наработки и эффективные решения, о которых не предполагают ни сотрудники, ни сами собственники. Мы проводим комплексный реверс-инжиниринг бизнес-процессов, анализируем локальные нормативные акты компании и выделяем ценные технологии, которые делаем нематериальными активами с оцененной рыночной стоимостью. Все исследования осуществляются на условиях строгой конфиденциальности (NDA).
Результаты:
• Получаете структурированный перечень используемых, но не учитываемых компанией технологий, эффективных методик, сведений, имеющих коммерческую ценность и иных инноваций.
• Реализуете потенциал повышения кредитоспособности компании, балансовой стоимости бизнеса и его инвестиционной привлекательности.
• Получаете возможность рассматривать бизнес компании как высокотехнологичный механизм.
• Сохраняете конфиденциальность и экономите время сотрудников, так как проект проводится автономно.
Проверьте, какие результаты можно получить
Эффективная организация финансовых потоков между компаниями внутри холдинга или группы — ключевой аспект результативного управления корпоративными финансами. Для минимизации рисков при перемещении средств необходимо наличие законных оснований. Многие компании располагают инновационными наработками и технологиями, однако лишь некоторые используют их как ценные бизнес-активы или инструменты для организации обоснованных взаиморасчетов. При этом правильное использование таких активов позволяет сократить внутренние задолженности, повысить прозрачность финансовых потоков в рамках холдинга или группы компаний и значительно улучшить консолидированную финансовую отчетность.
Результаты:
• Оптимизация взаиморасчётов между юридическими лицами с сохранением законности и прозрачности операций.
• Возможность организации законных платежей, не облагаемых НДС, как внутри холдинга или группы компаний, так и при взаиморасчетах с внешними контрагентами.
• Использование действующих налоговых льгот для законного снижения налоговой базы по налогу на прибыль или создания центров прибыли в отдельных регионах России.
Проверьте, насколько крупные активы могут быть найдены в вашем бизнесе
Некорректный учёт товарно-материальных ценностей и задолженностей не только искажает достоверность финансовой отчетности, но и существенно повышает вероятность налоговой проверки с последующим доначислением налогов. При этом прямое списание просроченной задолженности или неликвидных запасов зачастую приводит к значительному ухудшению финансовых показателей либо увеличению налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Эффективным легитимным решением является одновременное проведение в том же отчетном периоде процедуры идентификации и капитализации объектов интеллектуальной собственности (инноваций и технологий) компании для компенсации негативных последствий корректировки учетных данных.
Результаты:
• Обеспечение соответствия между фактическими данными и бухгалтерским учетом, что значительно расширяет возможности финансового анализа и контроля для собственников бизнеса.
• Сохранение стабильности финансовых показателей при минимизации негативных эффектов от списания просроченной задолженности и неликвидных запасов.
• Снижение налоговых рисков при одновременном поддержании уровня доверия со стороны финансовых институтов и инвесторов.
Проверьте, насколько крупные нематериальные активы могут быть найдены в вашем бизнесе
Даже при достаточном уровне денежной ликвидности в бизнесе недостаточный размер или отрицательное значение нераспределённой прибыли юридически ограничивает возможность выплаты дивидендов. Эффективным решением является выявление, документальное оформление и постановка на бухгалтерский учет нематериальных активов - технологий и инноваций, используемых компанией. Действующая налоговая льгота, предусмотренная статьей 251 НК РФ, предоставляет возможность без дополнительных налоговых обязательств по налогу на прибыль увеличить размер нераспределенной прибыли, что создает законную основу для увеличения размера дивидендных выплат.
Результаты:
• Увеличиваете доступную для распределения сумму дивидендов без увеличения налога на прибыль.
• Поднимаете финансовые показатели компании и ее кредитоспособность.
• Повышаете инвестиционную привлекательность и балансовую стоимость бизнеса.
Рассчитайте, на сколько можно законно повысить дивиденды
Как собственникам машиностроительного предприятия удалось увеличить активы и обеспечить более высокую оценку своего бизнеса перед сделкой с новым инвестором.
Зачастую предприятия недооценивают потенциал своих уникальных технологий и производственных решений. Но, грамотно отразив в финансовой отчетности все нематериальные активы, можно значительно повысить капитализацию компании.
Собственники крупного машиностроительного предприятия, планируя привлечь внешнего инвестора и продать долю в бизнесе, столкнулись с необходимостью повысить капитализацию компании. Ключевым решением стало отражение в финансовой отчетности ранее неучтенных производственных технологий (ноу-хау), которые являлись неотъемлемой частью производственного процесса и формировали значительную часть нематериальных активов.
В результате нашей работы активы и прибыль предприятия увеличились на 120 млн рублей, а балансовая стоимость выросла на 360 млн рублей. Эти улучшенные показатели позволили собственникам выгоднее провести сделку по продаже 20% доли в компании. Итогом стало получение более 70 млн рублей дополнительного обоснованного дохода, который в противном случае остался бы за рамками оценки бизнеса.
Благодаря правильно оформленной и прозрачной финансовой отчетности инвесторы получили полное представление о реальной стоимости и потенциале предприятия. Это не только укрепило переговорные позиции собственников, но и дало им возможность добиться наиболее привлекательных условий сделки.
Как преодолеть валютный кризис: история успешной трансформации бизнеса
Изменения курса валют при закупке импортной продукции могут в одночасье превратить прибыльный бизнес в убыточный. Тем не менее, предприятию удалось полностью изменить финансовую модель и добиться ощутимого роста прибыли.
В конце 2022 года компания, занимающаяся поставками строительной химии, столкнулась с серьезными убытками. Основной причиной стали валютные колебания при закупке импортного сырья и готовой продукции. Негативная динамика затрат, вызванная ростом курса, превратила прибыль в убыток, а собственный капитал стал отрицательным (–120 млн рублей).
Такое положение дел обернулось для организации рядом проблем: банки устанавливали жесткие кредитные ограничения и не выдавали необходимые гарантии. Без банковских гарантий компания не могла участвовать в крупнейших тендерах, что еще сильнее сказывалось на выручке и перспективах развития.
Ситуацию удалось переломить благодаря комплексным мерам, включающим реструктуризацию финансовых потоков, подробный анализ структуры затрат и оптимизацию валютных рисков. Были выявлены направления, позволяющие более эффективно использовать оборотный капитал и грамотно хеджировать колебания валют.
В результате продуманной работы прибыль компании выросла на 200 млн рублей, а собственный капитал стал положительным, превысив 80 млн рублей. Вновь появилась возможность получать банковские гарантии по более доступной ставке, что открыло путь к участию в значимых тендерах и заключению ряда крупных контрактов.
Таким образом, грамотный подход к учету валютных рисков и управлению финансовыми инструментами позволил компании не просто ликвидировать убыток, но и существенно укрепить свое положение на рынке. Теперь она уверенно планирует дальнейшее расширение ассортимента, поставок и увеличение клиентской базы, используя открывшиеся возможности для устойчивого роста.
Скриншот отзыва клиента*
Мы оперативно свяжемся с Вами.
Мы оперативно свяжемся с Вами.
собственников
стоимость бизнеса
индивидуальные задачи клиента
Понимая всю степень и глубину ответственности, мы не просто подписываем соглашения о неразглашении (NDA) – мы живем по принципу защиты интересов клиента любой ценой.
Информация о проектах, как текущих, так и завершенных, а также сам факт нашего сотрудничества, остаются строго между нами. Это вопрос нашей профессиональной этики и репутации.
ЗАКОННО
НА БИЗНЕС
ЭКСПЕРТИЗА
"ПОД КЛЮЧ"
БЕЗОПАСНО
УСЛОВИЯ
За более чем 20-летний путь развития мы получили колоссальный опыт ведения собственного бизнеса в реальном секторе экономики — от строительства до разработки и производства электроники и программного обеспечения.
Но самое важное наше достижение — создание команды настоящих профессионалов, включающей управленцев, специалистов в области учета и налогов, экспертизы и оценки, передовых информационных технологий. Мы успешно осуществляем комплексный прикладной консалтинг предприятий России и стран ЕАЭС.
Сегодня мы единственные, кто профессионально оказывает услугу обратного инжиниринга существующих бизнес-процессов с целью выявления и формализации ранее созданных и успешно применяемых инноваций — ноу-хау. Мы помогаем нашим клиентам эффективно использовать выявленные нематериальные активы для решения управленческих задач.
Мы уважаем вашу конфиденциальность
Мы используем соokie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с "Политикой обработки персональных данных" и использованием файлов сооkіе.